全球领先的贝莱资产管理公司贝莱德集团在今年第一季度公布了其13F持仓报告。
根据报告，德Q动态大幅贝莱德在第一季度显著加仓了芯片和能源领域，增持显示出对AI热潮及伊朗冲突背景下相关行业前景的和芯乐观。同时，片美面对过去两年表现优异的股巨“美股七巨头”，贝莱德选择减持了其中的头减五家。
作为华尔街的贝莱重要资管企业，贝莱德的德Q动态大幅ETF产品是美股市场中的主要被动资金来源之一。因此，增持其13F持仓情况在很大程度上反映了美股市值结构的和芯变化，并被视为市场的片美风向标。
在第一季度，股巨贝莱德的头减美股持仓总市值为5.72万亿美元，较前一季度的贝莱5.92万亿美元有所下降。贝莱德新买入了327只股票，增持了2920个标的，同时清仓了174个，减持了1964个。其前十大持仓集中度为27.73%，而英伟达为其最大持仓。
根据权重变动，贝莱德在第一季度增持的前五大股票包括埃克森美孚、强生、雪佛龙、应用材料和美光科技。增持埃克森美孚和雪佛龙可能与2月底伊朗战争爆发后国际油价上涨有关，从而提升了这些公司盈利能力。
在AI热潮的推动下，芯片需求旺盛，使得芯片相关股票价格持续上涨，因此贝莱德加大了对应用材料和美光科技的投资。
贝莱德减持的前五大股票为微软、英伟达、特斯拉、苹果和Meta，均为过去两年涨幅较大的“美股七巨头”。尽管减持，这几家公司仍在贝莱德的前十大持仓中。
截至第一季度末，贝莱德的前十大重仓股包括英伟达、苹果、微软、亚马逊、谷歌-A、博通、谷歌-C、Meta、特斯拉和摩根大通。其中，摩根大通替代了礼来成为第十大持仓，礼来则降至第十一位。谷歌和亚马逊是此次唯一未被减持的科技巨头。
英伟达在贝莱德的持仓比例从上季度的6.13%减至5.87%，但仍为最大持仓，持股超过19亿股，季末市值约3358亿美元，较上季度减少约1827万股。苹果和微软的季末市值分别为2905亿美元和2196亿美元，持股量也分别较上季减少997万股和856万股。
本文转载自财联社，编辑：陈雯芳。